Asistente de Tesorería - Pagos y Control Financiero (Exp. Comprobada)

Asistente de Tesorería - Pagos y Conciliaciones Bancarias
· Descripción del puesto
· En FESEPSA S.A., empresa con sólida trayectoria en el sector comercial e industrial, nos encontramos en la búsqueda de un(a) Asistente de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo.\nLa posición será responsable de la ejecución, validación y control de las operaciones de tesorería, incluyendo pagos a proveedores, conciliaciones bancarias, posición diaria de bancos y seguimiento del flujo de caja, garantizando la exactitud, oportunidad y adecuado sustento de cada operación.\nBuscamos un perfil altamente ordenado, preciso y orientado al control, con experiencia directa en ejecución de pagos y manejo de plataformas bancarias empresariales, capaz de desenvolverse en un entorno dinámico y de alto nivel de responsabilidad.\nFunciones principales
· Preparar, validar y ejecutar la programación de pagos a proveedores, verificando previamente documentación, autorizaciones, detracciones y demás condiciones aplicables.\nEjecutar pagos nacionales e internacionales mediante transferencias, cheques y plataformas de banca empresa.\nRegistrar y controlar ingresos y egresos en el ERP.\nRealizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales, identificando y haciendo seguimiento a las diferencias detectadas.\nElaborar y mantener actualizada la posición bancaria diaria.\nControlar y realizar seguimiento a las cuentas por pagar y sus vencimientos.\nValidar los sustentos documentarios y autorizaciones correspondientes antes de la ejecución de cada pago.\nElaborar y actualizar información operativa para el flujo de caja, considerando obligaciones, vencimientos y pagos programados.\nRealizar seguimiento a saldos bancarios y alertar oportunamente sobre necesidades de liquidez o desviaciones respecto de la programación.\nAdministrar y controlar la caja chica.\nCoordinar con Contabilidad el correcto registro de las operaciones realizadas.\nGenerar reportes operativos y de control para la gestión del área.\nIdentificar inconsistencias en las operaciones y escalar oportunamente cualquier pago que no cuente con la documentación, autorización o información requerida.\n¿Qué esperamos de ti?\nBuscamos una persona que destaque por su:\nPrecisión y capacidad de control en el manejo de información financiera.\nCapacidad para revisar y validar información antes de ejecutar una operación.\nOrganización y seguimiento permanente de tareas y vencimientos.\nCapacidad para priorizar operaciones y responder ante cierres o pagos urgentes.\nCriterio para detectar inconsistencias y alertarlas oportunamente.\nAlto sentido de responsabilidad y confidencialidad en el manejo de información financiera.\nOrientación a la eficiencia y mejora continua.\nRequisitos\nBachiller o Titulado(a) en Contabilidad o Finanzas.\nExperiencia mínima de 2 años desempeñando funciones específicas de Tesorería, incluyendo ejecución de pagos, conciliaciones bancarias y cuentas por pagar.\nExperiencia comprobable en programación y ejecución de pagos mediante plataformas de banca empresa (Telecrédito u otras).\nConocimiento y experiencia en operaciones relacionadas con SUNAT, detracciones y retenciones.\nExperiencia en manejo de ERP contable o financiero.\nExcel nivel intermedio comprobable: tablas dinámicas, cruces de información, filtros y fórmulas para validación y análisis de datos.\nValoramos adicionalmente
· Experiencia en empresas comerciales o con alto volumen transaccional.\nExperiencia en procesamiento y control de pagos masivos a proveedores.\nExperiencia en elaboración y seguimiento de flujo de caja.\nCapacidad de análisis, priorización y resolución de diferencias.\nExperiencia trabajando con más de una plataforma bancaria empresarial.\nCondiciones de trabajo\nModalidad: Presencial.\nLugar de trabajo: Callao.\nHorario: Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 6:00 p. m.\nIngreso a planilla con todos los beneficios de ley.\n¿Por qué unirte a FESEPSA?\nEn FESEPSA tendrás la oportunidad de asumir una posición con participación directa en la operación financiera de la compañía, trabajando en un entorno donde la eficiencia operativa, el control y la mejora continua forman parte de nuestra manera de trabajar.\nBuscamos personas que quieran aportar, asumir responsabilidades y seguir desarrollándose profesionalmente junto con nosotros.\n¡Queremos conocerte!\nSi cuentas con experiencia directa en Tesorería, tienes especial atención por los detalles y entiendes que detrás de cada pago debe existir control, precisión y oportunidad, esta puede ser una excelente oportunidad para ti.\nPostula y forma parte del equipo FESEPSA.-Requerimientos- Educación mínima: Técnico
2 años de experiencia
Conocimientos: Trabajo en equipo, Erp, Microsoft excel
Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria, financial