Asistente de tesoreria

En GRUPO NATIONAL, empresa líder en servicios de limpieza, saneamiento ambiental, mantenimiento e infraestructura, nos encontramos en la búsqueda de un talento proactivo, con alto criterio y apasionado por el orden para ocupar la posición de ASISTENTE DE TESORERIA.\nMision del puesto: \nBrindar soporte en la gestión de tesorería mediante el control de saldos y movimientos bancarios, elaboración y seguimiento del flujo de caja, programación de pagos y actualización de información financiera, asegurando la disponibilidad, exactitud y trazabilidad de la información para el cumplimiento oportuno de las obligaciones de la compañía.\nRequisitos:\nEgresado o Bachiller universitario en Contabilidad, Finanzas, Administración, Economía o carreras afines.\nMínimo 1 año de experiencia en posiciones similares.\nExperiencia en gestión de pagos, movimientos bancarios y flujo de caja.\nDeseable experiencia en empresas de servicios, Facility Management, outsourcing u organizaciones con alto volumen de operaciones.\nExcel a nivel intermedio \nManejo de ERP \nManejo de plataformas bancarias empresariales\nFunciones:\nRealizar el control y cuadre diario de las cuentas bancarias, validando saldos, ingresos, egresos y movimientos registrados.\nElaborar y mantener actualizado el flujo de caja ejecutado y proyectado, consolidando la información de ingresos y obligaciones de pago de la compañía.\nConsolidar, validar y organizar los requerimientos de pago recibidos de las diferentes áreas, verificando la documentación y aprobaciones correspondientes.\nPreparar y ejecutar las operaciones de pago a proveedores, servicios y otras obligaciones de la compañía mediante las plataformas bancarias y sistemas establecidos.\nRealizar seguimiento a los pagos ejecutados, operaciones pendientes, rechazos y observaciones, coordinando su regularización con las áreas involucradas.\nMantener actualizado el control de proveedores, servicios recurrentes y obligaciones de pago, asegurando su atención dentro de los plazos establecidos.\nBrindar soporte en la gestión de adelanto de facturas y otras alternativas de financiamiento de corto plazo, coordinando información y documentación con entidades financieras.\nRegistrar y mantener actualizada la información de tesorería en el ERP y demás herramientas de control, asegurando la trazabilidad de las operaciones.\nElaborar reportes e indicadores de tesorería, identificando variaciones, vencimientos, necesidades de liquidez y situaciones que requieran atención.\nCoordinar con Contabilidad, Administración, Finanzas y demás áreas involucradas la validación y regularización de información relacionada con las operaciones de tesorería.\nBeneficios:\nSueldo de acuerdo al mercado.\nIngreso a planilla desde el primer día.\nAsignación familiar.\nCapacitaciones constantes y oportunidades de desarrollo.\nDescuentos corporativos.-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
2 años de experiencia
Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria