Analista de Tesoreria

Somos una empresa líder en el sector Retail, distribuidora autorizada de la marca ADIDAS y NIKE, y nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para que se sume a nuestro equipo como Analista de tesorería.\nFUNCIONES ESPECÍFICAS:\nInformar al jefe de finanzas de manera oportuna sobre los ingresos y egresos de la empresa.\nRealizar de manera diaria la conciliación bancaria y mantener al día el file de conciliación que incluirá el estado de cuenta, la hoja de trabajo y la conciliación firmada por el jefe inmediato.\nGestionar el reporte de la programación de pago, para verificar su status.\nRealizar de manera semanal el informe de las obligaciones con bancos.\nBajar diariamente los saldos y los movimientos de todas las cuentas corrientes de la empresa.\nRegistrar todos los egresos e ingresos en el sistema, que se generen de las operaciones diarias\nArchivar de manera ordenada y correlativa los egresos de la empresa.\nRealizar el pago de las detracciones de todas las facturas que estén sujetasa este sistema.\nCargar las operaciones a través de la web de los bancos para el pago a los proveedores nacional y exterior.\nAnalizar y presentar reportes mensuales de las cuentas contables 10,16,17,42 y 45\nActualizar la información en el flujo de caja de las operaciones realizadas diariamente.\nConocimientos técnicos en flujo de caja y presupuesto. \nConocimiento en análisis de Gastos. \nEnviar las constancias de pago por correo al personal interno y externo.\nRealizar el cierre de la conciliación bancaria en las fechas establecidas por contabilidad.\nAtención de todas las llamadas de proveedores e incluso facilitar los EECC si es que el proveedor lo requiere.\nAdministrar caja chica operativa de la empresa.\nRealizar otras funciones que le encargue el Jefe inmediato que sea materia de su competencia y otras que sin serlo le sean encomendadas expresamente.\nREQUISITOS:\nTitulada(o) Universitaria y Técnica de la carrera de Contabilidad, Administración.\nCursos de Tesorería. (No Excluyente)\nExperiencia Mínimo (02) años ocupando cargo de Asistente tesorería.\nConocimiento de Excel intermedio-avanzado.\nConocimiento de análisis de cuentas contables.\nExperiencia en manejos de sistema ERP y/o preferencia STARSOFT\nDeseable experiencia en empresas particulares en el rubro Retail\nBENEFICIOS:\nSueldo acorde al mercado\nPlanilla completa desde el primer día\nHorario de Trabajo (lunes a viernes de 9am a 7pm, sábados de 9am a 12pm)\nPagos quincenales\nGrato ambiente laboral\nLínea de carrera.

-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
1 año de experiencia
Idiomas: Inglés
Edad: entre 25 y 35 años
Conocimientos: Microsoft office
Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria